Devisenwarnung von Fitch an die Bankenabteilung

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In dem heute veröffentlichten Bericht von Fitch reicht die FX-Liquidität der Sparte in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar aus, um eine kurzfristige Schließung des Marktes und einen maßvollen Abfluss von FX-Einlagen zu decken; es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass hochwertige Fremdwährungsanlagen wie Bargeld, unbelastete Anlagen bei ausländischen Banken und Devisenswaps mit nur 27 Milliarden Dollar in der ersten Jahreshälfte auf einem viel niedrigeren Niveau blieben.

Fitch warnte davor, dass nach den negativen Marktentwicklungen die Liquidität schnell unter Druck geraten könnte, was das Risiko staatlicher Eingriffe in den Markt erhöhen würde.

Fitch schätzt, dass etwa die Hälfte der FX-Liquidität des Bankensektors hauptsächlich aus Zentralbankplatzierungen besteht, wie zum Beispiel Währungsswap-Linien, und etwa 25 Prozent aus unbesicherten türkischen Eurobonds bestehen.

Während Fitch erklärt, dass die Fähigkeit der türkischen Banken, diese Liquidität in einem Spannungsszenario zu verwenden, unbekannt ist, da Devisenabhebungen von der Zentralbank die Devisenreserven der CBRT unterdrücken werden; Er warnte davor, dass die Liquidität der türkischen Eurobonds in Zeiten erhöhter Volatilität an den Märkten ebenfalls erheblich abnehmen könnte.

Fitch gab an, dass die Auslandsverschuldung der Banken am Ende der ersten sechs Monate auf 125 Milliarden Dollar gesunken sei, die kurzfristigen Schulden aber mit 83 Milliarden Dollar hoch blieben.

Während Fitch behauptete, dass die Auslandsverschuldung des Geschäftsbereichs im Jahr 2023 weiter sinken und es zu einer falschen kurzfristigen Verlagerung kommen würde, zeigte es eine entsprechende Tendenz zur Risikoaversion.

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